Fondi chiusi

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO MEDIOBANCA FONDO PER LE IMPRESE – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI LIQUIDAZIONE

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR tenutosi il 27 febbraio 2024 ha approvato il Rendiconto finale di liquidazione al 31.01.2024 del fondo “Mediobanca Fondo per le Imprese” e il relativo Piano di Riparto, cui verrà data esecuzione a partire dal 25 marzo 2024.

Il Rendiconto finale di liquidazione è a disposizione dei Partecipanti presso la sede della nostra Società e qualora siate interessati a riceverne copia, la richiesta è da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: info@mediobancasgr.com.

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO MEDIOBANCA FONDO PER LE IMPRESE

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della SGR, nella riunione del 19 gennaio 2024, essendosi completato il processo di dismissione degli asset in portafoglio, ha deliberato la messa in liquidazione del Fondo.

Dell’avvenuta redazione del Rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio delle operazioni di riparto verrà data pubblicità mediante avviso sul sito della SGR nella presente sezione.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO MEDIOBANCA FONDO PER LE IMPRESE

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 28 maggio 2015, ha approvato il nuovo testo del Regolamento del Fondo rivisto per recepire le disposizioni attuative delle Direttiva 20111/61/UE (AIFMD) che hanno modificato le definizioni e le caratteristiche di tutti quei fondi appartenenti alla categoria dei “fondi alternativi”.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 27 novembre 2017, ha approvato il nuovo testo del Regolamento del Fondo rivisto per recepire le modifiche inerenti il cambio di denominazione, sede legale e indirizzo di posta elettronica della SGR e la nuova denominazione del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 22 luglio 2019, ha approvato il nuovo testo del Regolamento del Fondo rivisto per prorogare la durata del Fondo al 31 marzo 2021. Tale proroga è stata effettuata mediante l’utilizzo parziale (1 anno e tre mesi) dei massimo 3 anni previsti dal Regolamento per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Il periodo di proroga residuo potrà essere utilizzato in un secondo momento.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 26 febbraio 2021, ha approvato il nuovo testo del Regolamento del Fondo rivisto per prorogare la durata del Fondo al 31 dicembre 2022. Tale proroga è stata effettuata mediante l’utilizzo della restante parte del periodo di proroga di massimo 3 anni previsto dal Regolamento per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 19 settembre 2022, a seguito della fusione di BNP Paribas Securities Services S.C.A. nella società capogruppo BNP Paribas SA, che è subentrata alla prima in tutti i rapporti contrattuali, ha deliberato la modifica del Depositario da BNP Paribas Securities Services S.C.A. a BNP Paribas SA, con conseguente modifica del Regolamento del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 19 dicembre 2022, ha deliberato di estendere di un anno la durata del Fondo fino al 31 dicembre 2023, con conseguente modifica del Regolamento del Fondo.

 

RIMBORSI PARZIALI PRO-QUOTA

Dall’avvio operativo sono stati effettuati i seguenti rimborsi parziali pro-quota:

• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2017 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 1.732,60 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 1.799.995,61 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso anticipato per ammortamenti dei titoli (Micoperi e Selle Royal);

• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2017 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 1.443,84 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 1.500.003,27 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso anticipato per ammortamenti dei titoli (L.e.g.o.);

• a fronte di disinvestimenti perfezionati nel corso dei primi mesi del 2018, il CdA, nella medesima data di approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2017, ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 4.860,91 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 5.049.992,31 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al disinvestimento in Dedagroup.

• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2018 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di  2.454,52 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 2.549.997,25 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso anticipato per ammortamenti dei titoli (Egea e Selle Royal);

• a fronte di rimborsi anticipati per ammortamenti dei titoli avvenuti nel corso dei primi mesi del secondo semestre 2018, il CdA, nella medesima data di approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2018, ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 1.732,60 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 1.799.995,61 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso anticipato per ammortamento dei titoli (Ligabue);

• a fronte di un’eccedenza di liquidità che in considerazione della vita residua del Fondo non si è ritenuto opportuno reinvestire, il CdA, nella medesima data di approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2018, ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 680,00 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 706.451,01 euro;

• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2018 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 11.833,22 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 12.293.514,71 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso anticipato per ammortamenti dei titoli (L.e.g.o, GDS e Lucart) e al 100% dell’importo relativo al rimborso anticipato del titolo Selle Royal;

• a fronte di disinvestimenti perfezionati nel corso dei primi mesi del 2019, il CdA, nella medesima data di approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2018, ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 10.105,12 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 10.498.196,71 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al disinvestimento in Olsa;

• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2019 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 2.176,92 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 2.261.559,01 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso anticipato per ammortamenti dei titoli (Egea e Dedalus);

• a fronte di rimborsi avvenuti nel corso dei primi mesi del secondo semestre 2019, il CdA, nella medesima data di approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2019, ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 12.705,76 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 13.199.995,54 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso anticipato per ammortamento dei titoli (Ligabue) e al 100% dell’importo relativo al rimborso per scadenza finale dei titoli (Estra e Coswell);

• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2019 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 14.663,80 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 15.234.200,44 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso per ammortamento/scadenza finale dei titoli (Sipcam, Dedalus, Lego, GDS, Lucart ed Egea);

• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2020 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 6.573,41 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 6.829.106,06 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso rispettivamente per ammortamento e rimborso anticipato dei titoli Egea e Noemalife;

• a fronte di rimborsi avvenuti nel corso dei primi mesi del secondo semestre 2020, il CdA, nella medesima data di approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2020, ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 4.331,51euro per ciascuna quota, pari a complessivi 4.499.999,42 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso per scadenza finale del titolo Ligabue;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2020 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 11.189,73 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 11.624.994,18 euro, a fronte dei disinvestimenti completati alla data del 31 dicembre 2020 e non ancora distribuiti (rimborsi per scadenza/ammortamento dei titoli Egea, GDS, Lucart e TBS Group) e al netto di una parte di liquidità che la SGR ha ritenuto di trattenere prudenzialmente come liquidità aggiuntiva rispetto alla cassa già disponibile nel Fondo per far fronte alle spese di gestione dei prossimi anni;
• a fronte di rimborsi avvenuti nel corso dei primi mesi del primo semestre 2021, il CdA, nella medesima data di approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2020, ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di ulteriori 601,59 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 624.990,97 euro, corrispondenti a circa il 100% dell’ultima rata di capitale relativa al bond di Egea;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2022 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di  710,95 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 738.604,92 euro. Tale importo deriva dagli importi complessivi incassati per la cessione del credito Micoperi al netto di quanto distribuibile a titolo di proventi;
• con l'approvazione del Rendiconto finale di liquidazione al 31 gennaio 2024 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 1.541,11 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 1.601.056,93 euro. 

Dettaglio rimborsi per ammortamento dei titoli e rimborsi:

• 29/04/2017 - Micoperi: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 10% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 500.000 euro;
• 25/06/2017 - Selle Royal: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 12,5% del valore di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.300.000 euro;
• 31/12/2017 – L.e.g.o.: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 23,077% del valore di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.500.005 euro;
• 31/01/2018 – Dedagroup: rimborso anticipato del prestito al valore nominale del 101%, corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 5.050.000 euro;
• 31/03/2018 – Egea: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 25% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.250.000 euro;
• 25/06/2018 - Selle Royal: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 12,5% del valore di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.300.000 euro;
• 22/07/2018 – Ligabue: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.800.000 euro;
• 9/11/2018 – Selle Royal: rimborso anticipato del prestito a make-whole, corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 8.213.516,21 euro per i residui 7.800.000 euro del prestito;
• 31/12/2018 – L.e.g.o.: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 23,077% del valore di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.500.005 euro;
• 31/12/2018 – GDS: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.600.000 euro;
• 31/12/2018 – Lucart: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 980.000 euro;
• 21/02/2019 – Olsa: rimborso anticipato del prestito a make-whole, corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 10.498.196,71 euro per i residui 10.000.000 euro del prestito;
• 31/03/2019 – Egea: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 25% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.250.000 euro;
• 31/05/2019 – Dedalus: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 12,645% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.011.600 euro;
• 14/07/2019 – Estra: rimborso a scadenza finale (bullet) dell’importo complessivo del bond, corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 5.500.000 euro;
• 21/07/2019 – Coswell: rimborso a scadenza finale (bullet) dell’importo complessivo del bond, corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 5.000.000 euro;
• 22/07/2019 – Ligabue: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.800.000 euro.
• 30/09/2019 - Sipcam: rimborso a scadenza finale (bullet) dell’importo complessivo del bond, corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a  6.200.000 euro;
• 30/09/2019 - Egea: rimborso della terza quota capitale del prestito equivalente al 12,5% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 625.000 euro;
• 30/11/2019 - Dedalus: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 12,99% del valore nominale di emissione e corrispondenti a rispettivi 1.011.600 euro ecorrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.039.200 euro;
• 31/12/2019 - Lego: rimborso della terza e ultima quota capitale del prestito equivalente al 50% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 3.500.000 euro;
• 31/12/2019 - GDS: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 30% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.400.000 euro;
• 31/12/2019 - Lucart: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 30% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.470.000 euro;
• 31/03/2020 - Egea: rimborso della quarta quota capitale del prestito equivalente al 12,5% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 625.000 euro;
• 4/05/2020 – Dedalus: rimborso anticipato del prestito a make-whole, corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 6.204.109,64 euro per i residui 5.949.200,00 euro del prestito;
• 22/07/2020 - Ligabue: rimborso della terza e ultima quota capitale del prestito equivalente al 50% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 4.500.000 euro;
• 30/09/2020 - Egea: rimborso della quinta quota capitale del prestito equivalente al 12,5% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 625.000 euro;
• 31/12/2020 - GDS: rimborso della terza e ultima quota capitale del prestito equivalente al 50% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 4.000.000 euro;
• 31/12/2020 - Lucart: rimborso della terza e ultima quota capitale del prestito equivalente al 50% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.450.000 euro;
• 31/12/2020 - TBS: rimborso dell’intera quota capitale del prestito obbligazionario bullet corrispondente a 5.000.000 euro per la posizione detenuta in portafoglio;
• 31/03/2021 – Egea: rimborso della sesta e ultima quota capitale del prestito equivalente al 12,5% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 625.000 euro;
• 13/02/2023: Micoperi: cessione del credito per  944.000 euro;
• 27/12/2023: Ferrarini: cessione del credito per 1.250.000 euro.

DISTRIBUZIONE DI PROVENTI

Dall'avvio operativo sono state effettuate le seguenti distribuzioni di proventi:

• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2015 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 3.001,59 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 3.118.347,47 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato del 3%;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2016 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 4.348,26 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 4.517.400,97 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato del 4,34%;
• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2017 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 2.413,11 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 2.506.976,46 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato del 2,41%;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2017 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 2.381,87 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 2.474.521,27 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato del 2,38%;
• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2018 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 1.533,11 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 1.592.745,74 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato del 1,53%;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2018 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 1.554,53 euro per ciascuna quota, pari a complessivi  1.614.999,93 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato del 1,55%;
• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2019 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 1.515,32 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 1.574.263,74 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato del 1,51%;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2019 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 718,57 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 746.521,33 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato dello 0,72%;
• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2020 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 120,37 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 125.052,22 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato dello 0,12%;con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2020 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 212,76 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 221.036,05 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato dello 0,21%;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2020 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 212,76 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 221.036,05 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato dello 0,21%;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2022 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 197,70 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 205.390,24 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale versato dello 0,20%.

Modifiche al Regolamento di Gestione del Fondo Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 27 11 2017, ha approvato il nuovo testo del Regolamento del Fondo rivisto per recepire le modifiche inerenti il cambio di denominazione, sede legale e indirizzo di posta elettronica della SGR e la nuova denominazione del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 04 05 2018, ha approvato le modifiche al Regolamento del Fondo, al fine di disciplinare la governance del Comitato Consultivo nel caso in cui più Partecipanti occupino la medesima posizione e di meglio chiarire il coinvolgimento del Comitato Consultivo nella gestione delle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 24 02 2020, ha approvato le modifiche al Regolamento del Fondo, al fine di consentire una corretta applicazione delle previsioni in merito al richiamo degli impegni, estendendo fino al 31 dicembre 2020 il periodo entro il quale potranno essere richiamati gli impegni, sia per i Primi Partecipanti che per i Partecipanti Successivi.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca SGR, nella riunione del 19 09 2022, a seguito della fusione di BNP Paribas Securities Services S.C.A. nella società capogruppo BNP Paribas SA, che è subentrata alla prima in tutti i rapporti contrattuali, ha deliberato la modifica del Depositario da BNP Paribas Securities Services S.C.A. a BNP Paribas SA, con conseguente modifica del Regolamento del Fondo.

Rimborsi parziali pro-quota

Dall’avvio operativo sono stati effettuati i seguenti rimborsi parziali pro-quota:

• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2020 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 2.000,83 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 2.099.991,24 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso per ammortamento dei titoli Andriani e Exprivia;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2020 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 4.859,17 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 5.099.990,73 euro, corrispondenti al 100% dell’importo relativo al rimborso per ammortamento dei titoli Andriani, Exprivia, IMI Fabi e Selle Royal;
• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2021 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 2.572,50 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 2.699.993,24 euro, corrispondenti a circa il 100% dell’importo relativo al rimborso per ammortamento dei titoli Werther, Andriani e Exprivia;
• considerato che il periodo di investimento si è concluso al 31/12/2020 e che detenere liquidità in eccesso risulta inefficiente in un contesto di tassi negativi, a fronte di un’eccedenza di cassa, il Consiglio con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2021 ha deliberato, inoltre, di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 271,00 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 284.430,77 euro;
• con l'approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2021 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 2.572,50 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 2.699.993,24 euro, corrispondenti a circa il 100% dell'importo relativo al rimborso per ammortamento dei titoli Werther, Andriani e Exprivia;
• considerato che il periodo di investimento si è concluso al 31/12/2020 e che detenere liquidità in eccesso risulta inefficiente in un contesto di tassi negativi, a fronte di un'eccedenza di cassa, il Consiglio con l'approvazione della Relazione Infrannuale al 30 giugno 2021 ha deliberato, inoltre, di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 271,00 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 284.430,77 euro;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2021 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 5.335,56 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 5.599.990,64 euro, corrispondenti a circa il 100% dell’importo relativo al rimborso per ammortamento dei titoli Exprivia, Andriani, Selle Royal e IMI Fabi;
• con l'approvazione della Relazione semestrale al 30 giugno 2022 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 2.083,15 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 2.186.391,03 euro, corrispondenti a circa il 73% dell'importo relativo al rimborso per ammortamento dei titoli Exprivia e Andriani, la restante liquidità in distribuzione è eccedenza di cassa;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2022 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 7.765,15 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 8.149.991,15 euro, corrispondenti per il 94% circa dell’importo al rimborso per ammortamento dei titoli Exprivia, Andriani, Selle Royal, IMI Fabi e GDS, la restante liquidità in distribuzione è eccedenza di cassa;
• con l’approvazione della Relazione semestrale al 30 giugno 2023 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 1.143,33 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 1.199.993,50 euro, corrispondenti a circa il 100% dell’importo relativo al rimborso per ammortamento del titolo Exprivia;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2023 il CdA ha deliberato di procedere con il rimborso parziale pro-quota di 7.431,67 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 7.799.983,97 euro, corrispondenti per il 97% circa dell’importo al rimborso per ammortamento dei titoli Exprivia, Selle Royal, IMI Fabi e GDS, la restante liquidità in distribuzione è eccedenza di cassa.

Dettaglio rimborsi per ammortamento dei titoli e rimborsi:

• 30/06/2019 - Andriani: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente all’8,33% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 500.000 euro;
• 31/12/2019 - Andriani: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente all’8,33% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 500.000 euro;
• 14/06/2020 - Exprivia: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 10% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 600.000 euro;
• 30/06/2020 - Andriani: rimborso della terza quota capitale del prestito equivalente all’8,33% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 500.000 euro;
• 14/12/2020 - Exprivia: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 10% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 600.000 euro;
• 30/12/2020 - Andriani: rimborso della quarta quota capitale del prestito equivalente all’8,33% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 500.000 euro;
• 31/12/2020 - IMI Fabi: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.000.000 euro;
• 31/12/2020 - Selle Royal: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.000.000 euro;
• 24/04/2021 - Werther: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.600.000 euro;
• 14/06/2021 - Exprivia: rimborso della terza quota capitale del prestito equivalente al 10% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 600.000 euro;
• 30/06/2021 - Andriani: rimborso della quinta quota capitale del prestito equivalente all’8,33% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 500.000 euro;
• 14/12/2021 - Exprivia: rimborso della quarta quota capitale del prestito equivalente al 10% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 600.000 euro;
• 30/12/2021 - Andriani: rimborso della sesta quota capitale del prestito equivalente al 16,67% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.000.000 euro;
• 31/12/2021 – Selle Royal: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.000.000 euro;
• 31/12/2021 – IMI Fabi: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.000.000 euro;
• 14/06/2022 - Exprivia: rimborso della quarta quota capitale del prestito equivalente al 10% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 600.000 euro;
• 30/06/2022 - Andriani: rimborso della sesta quota capitale del prestito equivalente al 16,67% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.000.000 euro;
• 14/12/2022 - Exprivia: rimborso della sesta quota capitale del prestito equivalente al 10% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 600.000 euro;
• 30/12/2022 - Andriani: rimborso dell’ottava e ultima quota capitale del prestito equivalente al 25% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.500.000 euro;
• 31/12/2022 – Selle Royal: rimborso della terza quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.000.000 euro;
• 31/12/2022 – IMI Fabi: rimborso della terza quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.000.000 euro;
• 31/12/2022- GDS: rimborso della prima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.600.000 euro;
• 14/06/2023 - Exprivia: rimborso della settima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.200.000 euro;
• 14/12/2023 - Exprivia: rimborso dell’ultima quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 1.200.000 euro;
• 31/12/2023 – Selle Royal: rimborso della quarta quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.000.000 euro;
• 31/12/2023 – IMI Fabi: rimborso della quarta quota capitale del prestito equivalente al 20% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.000.000 euro;
• 31/12/2023 - GDS: rimborso della seconda quota capitale del prestito equivalente al 30% del valore nominale di emissione e corrispondente, con riferimento alla posizione detenuta in portafoglio, a 2.400.000 euro.

Distribuzione di proventi

Dall'avvio operativo sono state effettuate le seguenti distribuzioni di proventi:

• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2020 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 3.347,67 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 3.513.580,71 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale complessivo richiamato del 7,28%;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2020 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 798,04 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 837.590,91euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale richiamato dell’1,73%;
• con l’approvazione della Relazione infrannuale al 30 giugno 2021 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 749,99 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 787.159,54 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale complessivo richiamato dell’1,63%
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2021 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 653,74 euro per ciascuna quota, pari a complessivi 686.139,39 euro, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale complessivo richiamato dell’1,42%;
• con l’approvazione della Relazione annuale al 31 dicembre 2023 il CdA ha deliberato di procedere con la distribuzione di proventi di 405,91 euro per ciascuna quota di classe A e 443,80 euro per ciascuna quota di classe B, pari a complessivi 437.382,01, corrispondenti ad un rendimento rispetto al capitale complessivo richiamato dello 0,91%.

Relazione Semestrale al 28.06.2024 Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0