Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027, fondo mobiliare italiano aperto armonizzato che offre la possibilità di investire in strumenti obbligazionari High Yield.

É un fondo cosiddetto “a finestra”: prevede un periodo di collocamento predefinito, dal 24 maggio 2021 al 19 luglio 2021, seguito da un periodo di investimento della durata di 6 anni. Nell’orizzonte temporale di investimento definito il portafoglio investirà nel segmento obbligazionario (Investment Grade & High Yield) con l'obiettivo di distribuire una cedola annuale differenziata per classi di quote.

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 permette di richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi momento. A seconda delle caratteristiche delle Classi può essere applicata, esclusivamente nei primi 5 anni successivi al periodo di collocamento, una commissione di rimborso a favore del fondo.

Avviso ai partecipanti del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 - Distribuzione di proventi - 17.03.2022

Avviso alla clientela relativo al prolungamento del periodo di collocamento del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 – 29.06.2021

Avviso alla clientela relativo al periodo di collocamento del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 - 24.05.2021

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl B
Data08-08-2022
PriceShare4,307 €
Historical data
Data
Valore €
05-08-2022
4,299
03-08-2022
4,284
02-08-2022
4,275
01-08-2022
4,278

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl C
Data08-08-2022
PriceShare4,328 €
Historical data
Data
Valore €
05-08-2022
4,319
03-08-2022
4,304
02-08-2022
4,295
01-08-2022
4,298

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl H
Data08-08-2022
PriceShare4,316 €
Historical data
Data
Valore €
05-08-2022
4,308
03-08-2022
4,292
02-08-2022
4,283
01-08-2022
4,286

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl L
Data08-08-2022
PriceShare4,305 €
Historical data
Data
Valore €
05-08-2022
4,296
03-08-2022
4,281
02-08-2022
4,272
01-08-2022
4,275